资金头寸是什么意思?资金头寸表汇兑损益有余额是什么原因?

2023-06-02 11:12:52来源:驱动中国网

含义:1、在银行、证券公司等金融行业常出现资金头寸一词,资金头寸简称头寸,是指一种以买入或卖出表达...

含义:

1、在银行、证券公司等金融行业常出现“资金头寸”一词,“资金头寸”简称“头寸”,是指一种以买入或卖出表达的交易意向。头寸可指投资者拥有或借用的资金数量。

2、头寸也称为"头衬"就是款项的意思,是金融界及商业界的流行用语。如果银行在当日的全部收付款中收入大于支出款项,就称为"多头寸",如果付出款项大于收入款项,就称为"缺头寸"。对预计这一类头寸的多与少的行为称为"轧头寸"。到处想方设法调进款项的行为称为"调头寸"。如果暂时未用的款项大于需用量时称为"头寸松",如果资金需求量大于闲置量时就称为"头寸紧"。

3、头寸是金融行业常用到的一个词,在金融、证券、股票、期货交易中经常用到。

原因:

1、由于采用不同货币,或同一货币不同比价的汇率核算时产生的、按记账本位币折算的差额。

2、软件有问题。

3、交易损益在发生以外币计价的交易业务时,因收回或偿付债权、债务而产生。

关键词: 外币交易 支出款项 资金闲置量 交易意向

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